证券代码：300727     证券简称：润禾材料        公告编号：2025-021 债券代码：123152     债券简称：润禾转债           宁波润禾高新材料科技股份有限公司        对于提前赎回润禾转债的第四次教唆性公告    本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容真正、准确、齐全，莫得  作假纪录、误导性述说或首要遗漏。   特别教唆： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证 券往还所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“润禾转债”如存在被质 押或被冻结的，提出在罢手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形。 板股票适宜性搞定要求的，不可将所捏“润禾转债”转机为股票，特提醒投资者 关切不可转股的风险。   风险教唆：   凭证安排，收尾 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照 场价钱存在较大相反，特别提醒“润禾转债”捏有东说念主夺目在限期内转股。淌若投 资者不可在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能濒临亏损，敬请投 资者夺目投资风险。   宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于 于提前赎回润禾转债的议案》，纠合当前商场及公司本人情况，经过概括接洽， 公司董事会欢喜公司专揽“润禾转债”的提前赎回权力，并授权公司搞定层精采 后续“润禾转债”赎回的一齐干系事宜。现将“润禾转债”赎回的干系事项公告 如下：   一、可转机公司债券基本情况   （一）可转机公司债券刊行情况   经中国证券监督搞定委员会《对于欢喜宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》                     （证监许可〔2022〕1101 号）同 意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可转机公司 债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，刊行总和 为东说念主民币 29,235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的 公司原推动实行优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动消释优先配售 部分）通过深交所往还系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及   （二）可转机公司债券上市情况   经深交所欢喜，公司 29,235.00 万元可转机公司债券于 2022 年 8 月 11 日起 在深交所挂牌往还，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。   （三）可转机公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2022 年 7 月 21 日）起满 六个月后的第一个往还日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止。    （四）可转机公司债券转股价钱调理情况 转机公司债券召募表现书》（以下简称“《召募表现书》”）的干系步伐，公司 本次刊行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可转机为公司股份。“润禾转债”的初 始转股价钱为 29.27 元/股。 第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年范围性股票激勉计算初次授予部分第 一个包摄期包摄条件竖立的议案》。公司本次骨子为 36 名激勉对象办理包摄范围 性股票推断 636,000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市流畅日为 2023 年 6 月 9 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126,883,089 股增多至 127,519,089 股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股调理为 29.19 元/股，调理后的转股 价钱自 2023 年 6 月 9 日起胜仗。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资 讯网透露的《润禾材料对于可转机公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号： 会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。 上述议案照旧公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度推动大会审议通过。 公司 2022 年年度权益分配具体内容为：                     “以扩充权益分配股权登记日总股本为基 数，向整体推动每 10 股派发现款股利 1.60 元东说念主民币（含税），不进行老本公积 转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在扩充权益分配的 股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和进行 相应调理”。2023 年 7 月 3 日，公司透露了《润禾材料 2022 年年度权益分配实 施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。                                                  “润 禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股调理为 29.03 元/股。调理后的转股价钱自 日在巨潮资讯网透露的《润禾材料对于可转机公司债券转股价钱调理的公告》                                  （公 告编号：2023-068）。 会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年范围性股票激勉计算预留授予部分 第一个包摄期包摄条件竖立的议案》，顺应包摄阅历的激勉对象推断 9 东说念主，可归 属的范围性股票推断 82,500 股。同期，初次授予部分第一个包摄期剩余暂缓归 属东说念主员推断 3 东说念主已顺应办理包摄登记的条件，可包摄数目 117,000 股。公司已于 总股本为 127,519,370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127,519,370 股增多至 127,718,870 股。                   “润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股调理为 29.01 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起胜仗。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网透露的《润禾材料对于可转机公司债券转股价钱调理 的公告》（公告编号：2024-003）。 事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议 案》。上述议案照旧公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度推动大会审议通 过。公司 2023 年年度权益分配具体内容为：                       “以扩充权益分配股权登记日总股本 为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利 2.00 元东说念主民币（含税），不进行老本 公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在扩充权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和 进行相应调理”。2024 年 5 月 16 日，公司透露了《润禾材料 2023 年年度权益分 派扩没收告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23 日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股调理为 28.81 元/股。调理后的转股 价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起胜仗。具体内容详见公司于 2024 年 公告》（公告编号：2024-068）。    二、本次赎回情况概述    （一）有条件赎回条目    凭证公司《召募表现书》的步伐，“润禾转债”有条件赎回条目如下：    在转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往还日 按调理前的转股价钱和收盘价钱谋略，调理后的往还日按调理后的转股价钱和收 盘价钱谋略。   （二）触发有条件赎回条目的情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日时刻，公司股票已有 15 个往还日 的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453 元/股），已触发《召募表现书》中的有条件赎回条目。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱十分细目依据   凭证《召募表现书》中对于有条件赎回条目的商定，“润禾转债”的赎回价 格为 100.87 元/张（含息、含税）。谋略经过如下：   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365，其中：   i：指可转债昔日票面利率，即 1.20%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的骨子日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含 税）  。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的整体“润 禾转债”捏有东说念主。   （三）赎回阵势实时刻安排   （1）凭证干系国法要求，公司将在赎回日前每个往还日透露 1 次赎回教唆 性公告，告知“润禾转债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。   （2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起罢手往还。   （3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起罢手转股。   （4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回收尾赎回 登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次 提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东说念主（公司）资金到账日（到达 中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”捏有东说念主资金账户 日，届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“润禾转债”捏有 东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回完了后 7 个往还日内，在顺应中国证监会步伐条件 的信息透露媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往还日可转债简称：Z 禾转债。   （四）议论形势   筹商部门：公司证券部   筹商电话：0574-65333991   筹商邮箱：runhe@chinarunhe.com   四、公司骨子遏抑东说念主、控股推动、捏股 5%以上股份的推动、董事、监事、 高档搞定东说念主员在赎回条件知足前的 6 个月内往还“润禾转债”的情况   经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件知足前的 6 个月内，公司骨子控 制东说念主、控股推动、捏股 5%以上股份的推动、董事、监事、高档搞定东说念主员不存在 往还“润禾转债”的情况。   五、其他需要表现的事项    “润禾转债”捏有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲述，具体转股操作提出可转债捏有东说念主在讲述前议论开户证券公司。 小单元为一股；合并往还日内屡次讲述转股的，将合并谋略转股数目。可转债捏 有东说念主恳求转机成的股份须是一股的整数倍，转股时不及转机为一股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的干系步伐，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往还日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。 讲述后次一往还日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献    《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提 前赎回润禾转债的专项核查见识》；    《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前 赎回可转机公司债券之法律见识书》。   特此公告。                         宁波润禾高新材料科技股份有限公司                                          董事会